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会记集中支付中心部门决算公开(2017年度)

2018-07-09 18:22:53 来源:财政局 点击:

关于2017年度部门决算公开情况的说明

市财政局:

    根据《中华人民共和国预算法》(玉财发【2018】84号)的要求,我局积极开展决算工作,现将我局二级单位玉门市国库集中收付核算中心2017年度部门决算公开情况说明如下:

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、国库支付中心(以下简称“支付中心”)为市级财政国库集中支付的执行机构,在市财政局的领导下开展工作。其主要职能有:

2、配合市财政局建立国库单一账户体系,管理由市财政局开设的市财政零余额账户、其他资金账户和工资统发账户、为预算单位开设的零余额账户和特设账户,管理预算单位的预留印鉴卡;

3、根据市财政局批复的预算单位部门预算、资金分月用款计划,具体办理市本级财政直接支付资金的审核、拨付及财政授权支付的相关业务;

4、根据市人事局批复的统发单位工资材料,审核单位录入的统发人员工资、统一津贴补贴变动数据,并按月及时足额发放,同时负责个人所得税、住房公积金、失业险的代扣代缴;

5、根据市机关事业单位社保局提供的离退休费发放材料,负责离退休人员离退休费的审核、划转;

6、配合市财政局负责公务卡的资金核算工作;

7、根据单位其他资金收入情况,负责其他资金用款指标的审核、下达工作;

8、设立国库集中支付、其他资金、工资统发总账及分类账,并负责相关的会计核算,保管相应的凭证账册;

9、定期汇总并及时向市财政局国库股提供财政资金支付和清算信息,向市财政局局领导、预算股和相关业务股室提供预算单位支付信息;

10、定期与市财政局国库股、代理银行、预算单位对账,报告财政资金支付情况;

11、配合市财政局信息中心维护国库集中支付系统、工资统发系统、账务系统的运行;

12、建立健全内部监督制约机制,防范资金风险;

13、配合市财政局对代理银行的代理业务进行监督、检查和考核工作;

(二)部门决算单位构成

1、玉门市国库集中收付核算中心

(三)人员情况及变动说明

截止2017年底,玉门市财政局实有在职职工13人,退休人,本年新调入人,考录人,调出人。

二、玉门市国库集中收付核算中心2017年度部门决算公开报表(详见附表)

(一)收支情况总体说明:

2017年度,玉门国库集中收付核算中心决算收入合计129.06万元,同比减少2.04万元,减少1.56%;其中:财政拨款收入129.06万元,占决算收入的100%。

2017年度,玉门国库集中收付核算中心部门决算支出总计129.06万元,同比减少2.04万元,减少1.56%;其中:基本支出127.13万元,占总决算的98.50%;项目支出1.93万元,占总决算的1.50%;

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出120.34万元,占总支出的93.24%,同比减少10.76万元,减少8.20%;

5、住房保障支出8.72万元,占总支出的6.76%,同比减少0.38 万元,减少4.18  %;

按支出经济分类,其中:

1、工资福利支出107.70万元,占总支出的83.45%,同比减少2.9万元,减少2.77%;

2、商品和服务支出10.04万元,占总支出的7.78%,同比减少7.16万元,减少41.63%;

3、对个人和家庭的补助支出11.32万元,占总支出的38.95%,同比增加2.22万元,增长24.40%;

4、其他资本性支出---万元,占总支出的--%,

(二)“三公经费”支出决算情况说明

2017年度,玉门国库集中收付核算中心“三公经费”一般公共预算拨款支出决算数为---万元,同比减少---万元,下降---%。其中:因公出国(境)费支出决算数为 ---万元;公务用车购置及运行费支出决算数为---万元;公务接待费支出决算数为---万元。三公经费支出口径应在专业名词解释中说明。

(三)2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价;一是进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理;二是提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预决算公开;三是加强财务监督和绩效评价,把绩效管理的理念和方法引入财政经费的管理,逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。进一步完善财务监督制度,强化重大项目经费的全过程监督。

(四)其他需要说明的问题

1、机关运行经费支出情况:2017年财政局机关运行经费支出8.11万元,较2016年减少9.09万元,减少52.85%。主要原因是:厉行节约,反对浪费,严格控制所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等费用相应减少。

2、政府采购支出情况:2017年玉门市财政局政府采购支出总额--万元,其中:货物类采购支出--万元、服务类采购支出--万元、工程类采购支出-- 万元。

3、国有资产占用情况:截至2017年12月31日,玉门其他固定资产价值17.41万元,年末固定资产账面余额17.41万元;(单价20万元以上大型设备---台)。

四、名词解释

1、财政拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2、事业收入:事业单位收入是指事业单位为开展业务活动,依法取得的非偿还性资金。……

3、机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

中心2017年决算公开表.xls